PODSTAWOWE TERMINY
PODSTAWOWE TERMINY
1. Dźwignia
Dźwignia pozwala traderom kontrolować (handlować) duże kwoty pieniędzy przy użyciu mniejszej ilości kapitału. To narzędzie zwiększa potencjalne zyski, ale także powiększa potencjalne straty. Na przykład, jeśli masz dźwignię 100:1, możesz otworzyć pozycję o wartości 100,000 XNUMX USD, nawet jeśli masz na koncie tylko 1,000$.
Dźwignia działa w następujący sposób:
· Jeśli zainwestujesz 1,000 USD z dźwignią 100:1, możesz handlować kwotą do 100,000 XNUMX USD. Ta dźwignia może drastycznie zwiększyć zyski, ale także straty. W przypadku strat Twoje fundusze mogą szybko się wyczerpać, jeśli cena pójdzie w Twoją stronę.
2. Marża
Co to jest marża na rynku Forex?
Marża w forex to kwota pieniędzy, którą trader musi zdeponować na swoim koncie handlowym jako zabezpieczenie, aby otworzyć i utrzymać pozycję. Marża pozwala na handel z większą ilością niż przy użyciu własnego kapitału, dzięki wykorzystaniu dźwigni. Marża nie jest opłatą, ale depozytem, który jest zarezerwowany na Twoim koncie w celu zabezpieczenia pozycji. Pozostałe środki pozostają Twoje konto jako wolny margines.
a) Poziom marży
Sprawiedliwość = Saldo konta + niezrealizowany zysk lub strata.
Wykorzystana marża = Kwota depozytu zabezpieczającego zarezerwowana dla wszystkich otwartych pozycji.
· Przykład: Jeśli saldo Twojego konta wynosi 10,000 1,000 USD, otworzyłeś pozycję wymagającą depozytu zabezpieczającego w wysokości 9,500 USD, a Twój obecny kapitał własny (uwzględniając niezrealizowane zyski/straty) wynosi XNUMX USD.
b) Wolna marża
· Kwota kapitału dostępna na rachunku, służąca do otwierania dodatkowych pozycji lub pokrycia potencjalnych strat.
Wolna marża = Kapitał własny - Wykorzystana marża
Jak obliczana jest marża?
Marża zależy od wielkości pozycji, dźwigni i aktualnej ceny rynkowej. Wzór na obliczenie marży to:
· Wielkość pozycji: 1 lot (100,000 XNUMX jednostek waluty bazowej)
· Waluta: EUR/USD
· Ocena: 1.2000
· Dźwignia: 1:100
Jaki jest bezpieczny poziom marży?
· Poziom marży powyżej 100%:
Poziom bezpieczny. Oznacza to, że Twój kapitał własny przekracza wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.
· Poziom marży poniżej 100%:
Poziom krytyczny. Broker może zacząć zamykać pozycje (tzw. Margin Call lub Stop-Out).
Zasady bezpieczeństwa:
· Utrzymuj poziom marży zawsze powyżej 200%, a najlepiej powyżej 300%.
· Ustaw zlecenia stop-loss, aby ograniczyć straty i uniknąć wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Handluj z odpowiednimi rozmiarami pozycji i wybierz dźwignię, która nie zagrozi Twojemu kapitałowi.
3. Swap i prowizje
Swap w forex to opłata lub odsetki pobierane za utrzymanie pozycji przez noc. Opłata ta wynika z różnicy stóp procentowych między dwiema walutami w parze walutowej, którą handlujesz.
Swap może być:
· Kredyt (dochód), jeśli handlujesz na korzyść waluty o wyższym oprocentowaniu.
· Opłata debetowa (płatna), jeśli handlujesz na rzecz waluty o niższym oprocentowaniu.
Prowizje są to opłaty pobierane przez brokerów za wykonywanie transakcji. Opłaty te są niezależne od spreadów i mogą być stałe lub procentowe, w zależności od wolumenu transakcji.
Rodzaje prowizji:
a)Stała prowizja za transakcję:
Na przykład broker pobiera opłatę w wysokości 7 USD za 1 lot (zarówno za otwarcie, jak i zamknięcie).
b) Prowizja oparta na wolumenie
Na przykład broker pobiera opłatę 0.002% wolumenu obrotu.
4.Rozprzestrzenianie
Rozprzestrzenianie się jestRóżnica między ceną oferty (cena, po której można sprzedać walutę bazową) i cena wywoławcza (cena, po której można kupić walutę bazową). Różnica ta jest wyrażona w pipsach i stanowi koszt tradera za wykonanie transakcji na rynku Forex. Spread to koszt, który płacisz brokerowi za wykonanie transakcji i jest zwykle zawarty w cenie, którą widzisz podczas zawierania transakcji.
A) Definicja spreadu
· Cena oferty: Cena, po której inwestor może sprzedać walutę bazową w parze walutowej.
· Cena wywoławcza: Cena, po której inwestor może kupić walutę bazową w parze walutowej.
· Rozpowszechnianie się jest różnicą między tymi dwiema cenami. To koszt, który trader musi pokonać, aby osiągnąć zysk.
Na przykład, jeśli handlujesz parą walutową EUR/USD, cena wygląda następująco:
Cena ofertowa: 1.2000
Zapytaj o cenę: 1.2002 W tym przypadku spread = 1.2002 (ask) - 1.2000 (bid) = 2 pipsy. Ta różnica (spread) to koszt, który musisz pokonać, aby transakcja stała się opłacalna.
B) Kiedy spready są wyższe?
Spready mogą się różnić w zależności od kilku czynników, w tym:
a. Zmienność rynku
· W okresach większej zmiennościGdy ceny ulegają szybkim zmianom (np. w związku z raportami ekonomicznymi, wydarzeniami politycznymi lub kryzysami), spready mogą się zwiększać.
· Wysoka zmienność powoduje płynność (liczba inwestorów chętnych do kupna lub sprzedaży) zacznie spadać, co doprowadzi do zwiększenia spreadu.
Przykład:Podczas ogłaszania stóp procentowych lub raportów ekonomicznych, takich jak raport o zatrudnieniu w USA, spread może się zwiększyć, ponieważ rynki stają się nerwowe, a zmiany cen mogą być szybkie i nieprzewidywalne.
b. Czas handlowy
· Na początku i na końcu dnia handlowego, gdy płynność jest niższa, spready mogą być szersze. Rynki są mniej aktywne i trudniej znaleźć odpowiedniki dla transakcji, co prowadzi do większej różnicy bid-ask.
Przykład: Gdy rynki otwierają się lub zamykają, np. w godzinach nocnych, spread może się zwiększyć, ponieważ inwestorzy czekają na nowe informacje, których można się spodziewać w trakcie głównych godzin handlu.
c. Typ pary walutowej
· Spready są na ogół szersze w przypadku egzotycznych par walutowych i par o mniejszej płynności, a także w przypadku par obejmujących waluty o mniejszym obrocie.
· Główne pary walutowe (np. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) mają z reguły niższe spready, ponieważ są najczęściej przedmiotem obrotu i mają bardzo płynne rynki.
· Pary egzotyczne (np. USD/TRY – dolar amerykański i lira turecka, EUR/ZAR – euro i rand południowoafrykański) mają zwykle większe spready ze względu na niższą płynność i rzadsze transakcje.
Przykład: para EUR/USD może mieć spread wynoszący 1-2 pipsy w ciągu normalnego dnia, podczas gdy egzotyczne pary, takie jak USD/TRY, mogą mieć spread wynoszący 50-100 pipsów ze względu na niższą płynność i zmienność.
d. Niska płynność rynku
· Jeśli handlujesz w okresach niskiej płynności, spread będzie szerszy. Niska płynność występuje zazwyczaj w święta lub weekendy, gdy rynki nie są w pełni operacyjne lub gdy na rynku jest niewielu traderów.
· W tych okresach brokerzy nie mogą realizować zleceń tak szybko, co powoduje zwiększenie spreadu.
Przykład: Nocą, gdy na rynku nie ma największych traderów (z Europy i USA), spread może się zwiększyć, gdyż na rynku jest mniej uczestników, a traderzy muszą zaakceptować większą różnicę między ceną kupna i sprzedaży.
e. Nakładanie się rynków
· Gdy handel nakłada się na główne centra handlowe (np. Londyn i Nowy Jork), spread ma tendencję do bycia węższym ze względu na większą płynność. Podczas nakładających się godzin handlowych głównych centrów handlowych, traderzy są bardziej skłonni akceptować zlecenia po bliższych cenach, co zmniejsza spread.
C) Rodzaje spreadów
Spready mogą być:
· Stałe spready: Ten typ spreadu pozostaje stabilny i nie zmienia się niezależnie od warunków rynkowych. Broker oferujący stały spread gwarantuje, że spread będzie taki sam przez cały dzień handlowy. Przykład: Jeśli broker oferuje stały spread wynoszący 2 pipsy na EUR/USD, za każdym razem, gdy handlujesz tą parą, spread będzie zawsze wynosił 2 pipsy, niezależnie od zmienności rynku.
· Spready zmienne: Ten typ spreadu może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Jeśli zmienność jest wysoka lub płynność jest niska, spread może się poszerzyć.
Przykład: Jeżeli broker oferuje zmienny spread na parze EUR/USD, może on wynosić 1 pips w ciągu normalnego dnia, ale może wzrosnąć do 5 lub 6 pipsów w trakcie publikacji raportu ekonomicznego.
D) Spready pomiędzy różnymi parami walutowymi
· Główne pary walutowe (np. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) zwykle mają bardzo niskie spready, ponieważ są bardzo płynne. Spread na EUR/USD może wynosić od 0 do 2 pipsów w ciągu normalnego dnia handlowego.
· Pary krzyżowe (np. EUR/GBP, GBP/JPY) mogą mieć nieco większe spready, zwykle wynoszące od 1 do 3 pipsów.
· Pary egzotyczne (np. USD/TRY, EUR/ZAR, USD/BRL) mogą mieć spready wynoszące 50–100 pipsów lub więcej, ponieważ pary te są mniej płynne i handluje się nimi rzadziej.
E) Przykładowe obliczenia spreadu dla różnych par walutowych
· EUR/USD: Cena bid = 1.2000, Cena ask = 1.2002 → Spread = 2 pipsy.
· GBP/USD: Cena bid = 1.3000, Cena ask = 1.3003 → Spread = 3 pipsy.
· USD/JPY: Cena bid = 109.85, cena ask = 109.86 → Spread = 1 pip.
· USD/TRY: Cena bid = 7.5000, Cena ask = 7.5050 → Spread = 50 pipsy.
Podsumowując, szerokość spreadu wskazuje, jak bardzo jesteśmy na minusie bezpośrednio po wejściu w transakcję. Im bliżej spreadu jest 0, tym mniej początkowo będziemy na minusie.