Ile pieniędzy można zarobić na rynku Forex? A ile faktycznie zarabiają handlowcy?

Forex, jako największy rynek na świecie, przyciąga inwestorów swoją wielkością, dostępnością i potencjałem zysku. Przyjrzyjmy się więc, ile trader może tutaj zarobić. Najpierw przyjrzymy się teorii, potem rzeczywistości, a na końcu, jak uczynić ją tak skuteczną, jak to tylko możliwe. Ten artykuł jest przeznaczony głównie dla początkujących, którzy nie rozumieją jeszcze w pełni matematyki Forex.

Ile milionów możemy zarobić na rynku Forex?

TEORIA:

Odpowiedź jest jednocześnie bardzo prosta i złożona – wszystko jest w naszych rękach i zależy od 5 głównych czynników. Rozbijmy to:

1. Prawdziwy wskaźnik sukcesu handlowego (systemowego).
2. Średnie ryzyko handlowe.
3. Częstotliwość handlu.
4. Liczba wypłat.
5. Wielkość kapitału handlowego.

1. Przede wszystkim muszę znać rzeczywisty wskaźnik sukcesu mojego systemu (systemów), który mogę obliczyć w następujący sposób:

U = [1+ (Z/S)] x P – 1

Gdzie:

Z średni rozmiar zysku

S średni rozmiar strat

P współczynnik wygranych / 100

Prawdziwy współczynnik wygranych * częstotliwość transakcji * ryzyko na transakcję

Przykład: Średnia strata na nieudanej transakcji wyniosła 250 EUR, zysk na udanej transakcji wyniósł 300 EUR, a wskaźnik wygranych wyniósł 70%.

U= [1+ (300/250)] * 0.7 – 1

U=(1+1,2) * 0,7-1

U=2,2 *0,7-1

U=1,54-1

U=0,54% = 54%

Tak więc ta strategia ma rzeczywisty wskaźnik sukcesu na poziomie 54%, co oznacza, że ​​strategia wygeneruje zwrot w wysokości 54 euro na każde 100 euro ryzyka, co jest bardzo pozytywne.

Kontynuujmy!

Jak ustalamy nasz roczny zwrot? Bardzo prosto.

Prawdziwy wskaźnik sukcesu * częstotliwość transakcji * ryzyko na transakcję

Przykład:

Prawdziwy wskaźnik sukcesu = 54% = 0.54

Częstotliwość = 100 transakcji rocznie

Ryzyko na transakcję = 200 euro

0.54 x 100 x 200 = 10,800 100 euro. Jeśli chcemy to w procentach, dzielimy to przez wielkość kapitału i mnożymy przez XNUMX.

2. Średnie ryzyko na transakcję to coś, co dla każdego będzie inne i jest jednym z podstawowych czynników decydujących o tym, ile ostatecznie możesz zarobić. Każdy ma gdzieś swój własny próg ryzyka, więc możemy poruszać się w przedziale od 0.1% do nawet 20% na transakcję. Skoro jesteśmy w części teoretycznej, trzymajmy się klasycznej zasady 2% kapitału na transakcję.

Jeśli Twój kapitał wynosi 10,000 200 euro, a ryzyko wynosi 20 euro, przy realnym wskaźniku sukcesu wynoszącym 4,000% rocznie, możesz zarobić XNUMX euro.

Jeśli Twoje ryzyko na transakcję wynosi 400 euro, możesz zarobić 8,000 XNUMX euro rocznie.

Jeśli Twoje ryzyko na transakcję wynosi 1,000 euro, możesz zarobić 20,000 XNUMX euro.

Jeśli posuniesz się za daleko, możesz zbankrutować przed końcem roku i nigdy nie osiągniesz zysku. To jeden z głównych problemów: mam mały kapitał, chcę szybko zarobić miliony, dużo ryzykuję, bankrutuję, muszę ciężko pracować przez rok, żeby coś zaoszczędzić, albo wyciągam pożyczka i powtórz cykl… I ten ogromny problem rozwiązują nasze programy szkoleniowe i finansowane konta RCF w firmie zajmującej się handlem rekwizytami. To prosty i najbardziej dostępny sposób na zdobycie dużego kapitału i podjęcie jak najmniejszego ryzyka!

3. Częstotliwość transakcji to kolejny kluczowy czynnik, który decyduje o całkowitym zysku. Jeśli mamy system z pięknym wskaźnikiem sukcesu 70% z dodatnim RRR 1:4 i mamy tylko 3 takie transakcje rocznie, nie zarobimy dużo, prawda? Dlatego częstotliwość jest kolejnym czynnikiem i teoretycznie im więcej transakcji wykonasz, tym więcej zarobisz. Problemem jest jednak więcej transakcji o wysokim wskaźniku sukcesu i wracamy do poziomu wielkości ryzyka, a jest jeszcze tak wiele innych czynników…

4. Ile pieniędzy wypłacasz z konta to kolejny mocny czynnik. Jeśli zdecydujesz się wykorzystać wszystkie zyski jako kapitał handlowy (reinwestować), a nie wydawać go na swoje życie, teoretycznie możesz zarobić jeszcze więcej.

Jeśli masz średni zwrot w wysokości 20% rocznie, z kontem o wartości 10,000 154,000 euro, możesz zarobić 15 XNUMX euro w ciągu XNUMX lat.

Jeśli jednak regularnie wydajesz 50%, za piętnaście lat zarobisz tylko 41,000 XNUMX euro.

A to jest duża różnica, więc bardzo istotnym czynnikiem długoterminowego zysku jest również to, czy potrzebujesz pieniędzy na całe życie, czy to tylko Twoja inwestycja, której nie wycofasz.

5. Wielkość kapitału przeznaczonego do obrotu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, ile możesz zarobić na rynku.

Jeśli masz kapitał w wysokości 10,000 20 euro i średni roczny zysk w wysokości XNUMX%, to:

Przy wielkości konta 10,000 2,000 € Twój zysk wyniesie XNUMX XNUMX € rocznie.

Przy wielkości konta 100,000 20,000 € Twój zysk wyniesie XNUMX XNUMX € rocznie

Przy wielkości konta 10,000,000 2,000,000 XNUMX €, Twój zysk wyniesie XNUMX XNUMX XNUMX € rocznie.

Nadal handlujesz w ten sam sposób, ale widzisz, jak duży może być zysk.

Jaka jest zatem odpowiedź na pytanie, ile można zarobić na rynku Forex? A odpowiedź jest bardzo prosta:

Prawdziwy wskaźnik sukcesu * częstotliwość handlu * ryzyko handlowe

Dość teorii, spójrzmy teraz na część praktyczną, ile zrobić Forex handlowcy faktycznie zarabiają? Jako podstawę wykorzystamy 5 podstawowych punktów przedstawionych powyżej.

1. Prawdziwy wskaźnik sukcesu handlowego (systemowego).

Osiągnięcie rzeczywistego wskaźnika sukcesu handlowego w praktyce na poziomie, który mogłeś testować w przeszłości, będzie prawie nierealne, ponieważ czynniki takie jak: nie było mnie w domu, przegapiłem to o jeden pips, dostałem gorszą cenę, zmienił się rynek, Popełniłem błąd itp. Wejdzie w grę. Tak więc, jeśli nie opierasz tego na swoich prawdziwych transakcjach, rzeczywistość będzie zupełnie inna. Jeśli już opierasz to na swoich prawdziwych transakcjach, to nadal będzie się zmieniać w czasie, a jedyna prawdziwa dokładna liczba, którą otrzymasz, będzie po tych 15 latach. Ale przynajmniej masz jakiś pomysł, a to się liczy.

2. Średnie ryzyko handlowe

Znów w praktyce możemy wpaść w różne sytuacje, na początku możesz ustawić jasne ryzyko handlowe i jasne zarządzanie, które zadecyduje ile zainwestujesz, czy reinwestujesz itp. (opcji jest naprawdę wiele). Z biegiem czasu jednak wszystko będzie się stopniowo zmieniać i dostosowywać, średnia to bardzo słaba wartość, a średnia aprecjacja np. 20% rocznie czy średnia liczba transakcji może wyglądać w praktyce zupełnie inaczej niż w tabelach. Możesz mieć rok, w którym zarobisz 60%, a Twój zarząd mówi o reinwestycji, co oznacza, że ​​Twój wolumen obrotu wzrośnie o 60%, ale w następnym roku możesz osiągnąć 20% straty, którą osiągnąłeś przy większym wolumenie, który później ponownie spadła. Dlatego obliczenie średniego ryzyka z wyprzedzeniem może być dość skomplikowane i nierealne w różnych sytuacjach. Ale znowu będziesz miał jakiś pomysł, a to się liczy.

3. Częstotliwość handlu

Obliczenie średniej częstotliwości transakcji może być najbardziej odpowiednią liczbą ze wszystkich, ale będą też dni, miesiące lub lata (w zależności od stylu handlu), w których będzie znacznie mniej transakcji niż w innych. W praktyce napotkamy inny problem, polegający na tym, że możesz myśleć, że wyższa częstotliwość oznacza większe zyski i możesz naciskać na więcej transakcji. Jednak w rzeczywistości im więcej transakcji wykonasz, tym niższy będzie rzeczywisty wskaźnik sukcesu, ponieważ w grę wchodzą inne czynniki, takie jak więcej transakcji = więcej błędów, więcej transakcji = niższa jakość (mniejsza przewaga na rynku), więcej transakcji = więcej rynków = znowu więcej błędów, mniejsza koncentracja, mniejsza znajomość rynku = niższa rentowność lub nawet straty itp. Dlatego jeśli nie przeszedłeś przez ten proces lub jeśli ktoś nie pokierował Cię stanowczo, możesz stracić zyski przez to podejście. Jednak dobrą wiadomością jest to, że jeśli jesteś świadomy wszystkich tych czynników, to jest w porządku i może to być jedna z najbardziej odpowiednich liczb, które możesz obliczyć w handlu, i możesz zorganizować swój czas handlu zgodnie z tym, co jest bardzo istotny.

4. Kwota wypłaty

Myślę, że w tej kwestii nie trzeba wiele pisać. Na początku możesz na przykład postawić sobie za cel wypłatę 50% zysków i początkowo to właśnie zrobisz. Później jednak pojawią się sytuacje, w których będziesz potrzebował kapitału, więc wypłacisz więcej lub odwrotnie, nie będziesz musiał w ogóle nic wypłacić i zdecydujesz się na reinwestowanie, co całkowicie zmieni każdą wcześniej obliczoną liczbę.

5. Wysokość kapitału przeznaczonego do obrotu

Alfa i omega biznesu, w którym twoim zadaniem jest pomnażanie kapitału – na początek zaczynasz od określonej sytuacji życiowej i może to być 10,000 10 euro lub 20-10 razy więcej niż przy naszych kontach rekwizytowych, a to może stworzyć duża różnica. Jednak wszystko zmieni się później i będziesz zmuszony użyć mniej kapitału lub odwrotnie, co ponownie całkowicie zakłóci wszelkie wcześniej obliczone liczby. Jednak wielkość kapitału wiąże się również z innymi problemami, a głównym problemem jest to, że większość ludzi nie ma wystarczającego kapitału na to, co chce robić, więc naciskają zbyt mocno, podejmują zbyt duże ryzyko i wpadają w większe kłopoty niż to konieczne, ponieważ chcą zrobić wiele z niczego, pomijając wszystko inne. Większość ludzi na rynku cierpi z tego powodu. Nie myśl jednak, że jeśli masz XNUMX milionów, w jakiś sposób będzie ci lepiej. W teorii tak, ale w praktyce zdecydowanie nie.

1. Jeśli nie osiągnąłeś tego kapitału poprzez handel lub inną podobnie wyczerpującą działalność i nie masz wystarczającego doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem, to strata 10 milionów jest o wiele łatwiejsza niż 10 tysięcy, a wydostanie się z tego będzie o wiele bardziej wymagające niż odzyskanie straty dziesięciu tysięcy. Z tej perspektywy nie ryzykowanie własnym kapitałem wydaje się najlepszym możliwym rozwiązaniem, jakie trader może dziś podjąć.
2. Teoria mówi: ten sam system – większe ryzyko, większy zysk – ten sam wskaźnik sukcesu. Jednak praktyka pokazuje, że im większy wolumen, tym gorsze wyniki, ponieważ jest to naturalne, część psychologiczna to jeden powód, a rynek to inny powód, chociaż możesz pomyśleć, że tam handluje się bilionami (tak jest), ale rzeczywistość jest taka, że ​​im jesteś większy, tym trudniej będzie i będziesz musiał dużo dostosować technicznie, aby zrekompensować wadę dużej objętości.

Jaka jest więc praktyczna odpowiedź na pytanie, ile faktycznie zarabiają traderzy?

Prawdziwy wskaźnik sukcesu * częstotliwość transakcji * ryzyko na transakcję

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ale ta prosta formuła da ci wyobrażenie o tym, co jest realistyczne, a co całkowicie poza zasięgiem!

A teraz spójrzmy na to buntowniczo.

1. Po pierwsze, przegrasz, w zależności od tego, gdzie jesteś, może to zająć miesiące lub lata.
2. Później znów wrócisz do zera, w zależności od tego, gdzie się uczysz, może to zająć miesiące lub lata.
3. Wtedy zarobisz wystarczająco dużo, aby pokryć koszty utrzymania, a to znowu może zająć miesiące lub lata.
4. I wreszcie zarobisz tyle, ile sobie wyobrażasz, i uwierzysz, że możesz zarabiać coraz więcej, jeśli jesteś już wystarczająco świadomy i doświadczony, możesz zostać w tym stanie przez długi czas, jeśli nie, pochłonie cię chciwość i zaczniesz ponownie od punktu 1.

Dla każdej osoby liczby będą różne, jak omówiliśmy powyżej. Jeśli jednak nie masz ogromnego kapitału do handlu bez dźwigni finansowej (co w takim przypadku byłoby lepszym wyborem), Twoim celem musi być osiągnięcie jak największych zysków przy najmniejszym depozycie u brokerów. Jeśli zrobisz to dobrze, zyski mogą wynosić tysiące procent w porównaniu z rachunkami, na których wpłacasz tylko minimum. Jeśli nie rozumiesz, że jako osoba, która nie zarządza kapitałem inwestycyjnym, musisz polegać na zaletach i elastyczności, których nie znajdziesz nigdzie indziej i nie zaczynasz z nich korzystać, wtedy wady, które masz jako detalista handlarz zje cię żywcem. Będziesz tylko wspierać brokerów i pozbawisz się pieniędzy, które mógłbyś wykorzystać w zupełnie inny sposób do końca życia lub kariery tradera. Inną opcją, jeśli masz mały kapitał, jest przejście przez firmy rekwizytowe, pomnożenie prawdziwych depozytów i skorzystanie z zalet tej metody handlu. Oferujemy Państwu najszersze portfolio programów szkoleniowych z którego możesz wybierać i uczestniczyć w handlu na rachunkach finansowanych.