Czy powinieneś zmniejszyć wielkość pozycji, gdy masz passę porażek?

Kiedy straty w handlu zaczynają się sumować, często jesteśmy zmuszeni zastanowić się, jakie parametry ustalić lub zmodyfikować, aby zapobiec dalszej utracie kapitału i chronić nasz kapitał.

W tym przypadku zmniejszenie wielkości pozycji może wydawać się jednym ze skutecznych kroków, jakie należy podjąć, aby uzyskać bezpieczną pozycję.

Przyjrzyjmy się zaletom i wadom dostosowywania wielkości transakcji w przypadku serii strat:

Korzyści:

1. Ogranicza dalsze potencjalne wypłaty: Zmniejszenie stawki w każdej transakcji może złagodzić szkody na Twoim kapitale. Pozwala Ci to chronić swoje fundusze i pozostać w grze.

2. Daje ulgę emocjonalną: Może zminimalizować obciążenie emocjonalne i stres, który towarzyszy serii porażek. Może cię uspokoić i sprawić, że poczujesz się na chwilę bezpiecznie.

3. Może zniechęcić do handlu odwetowego: Po serii strat zazwyczaj pojawia się strach i rozpacz. Możemy zacząć gonić i zaatakować rynek, stają się nielogiczne w próbie odzyskania naszych strat.

W tym przypadku zmniejszenie stawki może częściowo uchronić Cię przed utratą kontroli.

Wada:

1. Minimalizuje odzyskiwanie: Mniejsze pozycje oznaczają mniejsze zyski lub korzyści. Spowalnia proces zdrowienia, gdy wszystko idzie dobrze.

2. Może to być oznaką niskiego poziomu pewności siebie: Jeżeli często musisz dostosowywać ryzyko, może to oznaczać, że nie masz silnej wiary w swoją strategię.

3. Może to oznaczać słabą strategię: Wielokrotne modyfikowanie wielkości pozycji może oznaczać, że występuje problem z plan handlowy lub analiza — sygnał ostrzegawczy dla ponowna ocena systemu i identyfikacja błędów. 

Podsumowując, okazjonalne zmniejszanie alokacji handlowej (być może ze względu na zmienność) jest dobre zarządzanie ryzykiem ruszaj się, ale staje się to czerwonym światłem, gdy zauważasz, że robisz to często, gdy staje się to nawykiem.

Aby nie wpaść w tę pułapkę zły nawyk, zrób sobie przerwę. (Prze)buduj, przetestuj i zoptymalizuj swój plan przed wdrożeniem go na rynku rzeczywistym. Pomoże Ci to zaangażować tylko „właściwe” konfiguracje.