Czym jest analiza fal Elliotta i jak ją wykorzystać

Analiza fal Elliotta to badanie powtarzających się wzorców fal na wykresie cenowym, napędzanych przez sentyment inwestorów, do spekulacji na temat przyszłych ruchów rynkowych. Został opracowany przez Ralpha Elliota.

Przyjrzyjmy się bliżej jego strukturze i sposobowi jego wdrożenia:

Rodzaje fal Elliotta

Elliott zaproponował, że pełne cykle rynkowe rozwijają się w powtarzającym się schemacie 8 fal. Składa się on z 5 fal w kierunku głównego trendu (znanych jako fale impulsowe/motywne), po których następują 3 fale poruszające się przeciwnie do głównego trendu (nazywane falami korekcyjnymi). Twierdził, że ta podstawowa kombinacja 5-3 fal tworzy pełny cykl trendu.

Fala motywacyjna

Jak wspomniano wcześniej, fala impulsywna składa się z pięciu podfal. Trzy z nich biegną zgodnie z głównym trendem (fale 1, 3 i 5) oraz dwie fale korekcyjne (W2 i 4), które poruszają się w kierunku przeciwnym. Fale 2 i 4 to mniejsze korekty w ramach szerszej struktury trendu. Fala 3 jest zazwyczaj najdłuższa i najsilniejsza (często napędzana dynamiką/udziałem rynku).

Przyjrzyjmy się szczegółowo 5-falowemu wzorowi trendu wzrostowego:

Fala 1: Pierwszy ruch wzrostowy na rynku. Kilka osób, które uważają, że cena waluty docelowej jest niska, kupuje ją, co zapoczątkowuje ten ruch.

Fala 2: Ta fala zmierza w dół; w kierunku przeciwnym do poprzedniego swingu. Zauważamy ten rynek spadkowy, ponieważ pierwsi kupujący sprzedają teraz aktywa, realizują zyski i wychodzą. Mimo to nowa cena nie spada do poprzedniego minimum. Wielu traderów nadal postrzega ten nowy poziom jako uczciwą cenę zakupu.

Fala 3 jest podobna do fali 1, ale silniejsza. Wraz ze wzrostem cen, dołączają do nich coraz liczniejsi gracze rynkowi.

Fala 4: Gdy ceny osiągnęły bardzo wysoki poziom w fazie W3, niektórzy z pierwszych inwestorów sprzedali i zrealizowali swoje zyski. W związku z tym (w fali 4) obserwujemy gwałtowny spadek cen. Jednak spadek nie jest aż tak silny. Powodem jest to, że niektórzy inwestorzy nadal spodziewają się trendu wzrostowego lub nadal postrzegają aktywa na tym poziomie jako „uczciwą/zdyskontowaną cenę”.

Fala 5: Wiele uczestnicy rynku Kup tutaj. Trend jest bardzo wyraźny i nikt nie chce go przegapić. Ten nowy wzrost nasila się z powodu Handel oparty na FOMO. Uważa się, że wahania te stanowią pułapkę mającą na celu stworzenie płynności.

(W przypadku trendu spadkowego widzimy odwrotną psychologię niż w przypadku trendu wzrostowego: pierwszy ruch w dół ma miejsce ze względu na początkowych sprzedających. Fala W1 to kupujący realizujący zyski, co powoduje odbicie w górę. Fala W2 to silny i przyspieszony ruch w dół, ponieważ dołączają kolejni sprzedający. Fala 3 to niektórzy sprzedający realizujący zyski, co skutkuje płytkim odbiciem w górę. I wreszcie Fala W4 to ostateczny spadek napędzany paniczną sprzedażą).

Fala korekcyjna

Formacje przeciwstawne dominującemu trendowi. Działają one jako pauza lub korekta. Omówimy trzy główne rodziny formacji korekcyjnych: zygzaki, formacje płaskie i trójkąty:

Zygzak: Wizualnie B jest falą najkrótszą. B nie może wyjść poza początek A. Fala C zazwyczaj wychodzi poza koniec A.

Mieszkanie: Struktura boczna. B podąża za dużą częścią A (często blisko lub za jej początkiem). C to pięciofalowy impuls, który najczęściej kończy się blisko lub nieznacznie za końcem A.

Trójkąt: W przeciwieństwie do innych formacji korekcyjnych, trójkąt składa się z 5 fal (oznaczonych jako ABCDE). Fale te poruszają się bokiem. Jest to krótka chwila przerwy przed wznowieniem głównego trendu. Może mieć kształt rosnący, malejący, rozszerzający się lub symetryczny. Często formuje się przed ostatnią falą impulsu lub korekty (odpowiednio W4 lub Fala B).

Jak wykorzystać analizę fal Elliotta na swoją korzyść

1. Pierwszą rzeczą jest rozpoznanie na wykresie pięciofalowych formacji impulsywnych i trzyfalowych formacji korekcyjnych w różnych ramach czasowych.

2. Po zidentyfikowaniu aktualnej liczby fal, przewiduj kolejne możliwe zachowanie ceny. Jeśli fala 5 dobiega końca, należy spodziewać się kolejnej fali korekcyjnej, trzyfalowej. Wiedza o tym, gdzie znajdujesz się w progresji, jest ważna.

3. Ponadto, znajomość charakteru fal może pomóc w mądrym pozycjonowaniu. Zrozumienie, że na przykład Fala 2 nie może znieść więcej niż 100% Fala 1, lub że W4 nie może nachodzić na obszar cenowy Fali 1, może pomóc w określeniu punktów unieważnienia. Pomoże Ci to również określić strefy wejścia i wyjścia.

4. Możesz również użyć współczynników Fibonacciego (takich jak 0.382, 0.50, 0.618) do prognozowania potencjalnych środowisk fal i określania prawdopodobnych obszarów odwrócenia w obrębie fali. Na przykład, W2 często znosi poziom Fibonacciego równy 1, a W3 najczęściej sięga co najmniej 161.8% W1.

Uwaga: Te sytuacje nie stanowią sztywnych reguł, lecz stanowią wskazówki ułatwiające poruszanie się po rynku. Stosuj tę technikę analizy w połączeniu z innymi wskaźniki aby uzyskać bardziej obiektywny obraz.

FAQ

Jakie są zalety analizy fal Elliotta?
Może pomóc traderom w identyfikacji trendów i odwróceń. Oferuje również ustrukturyzowaną metodę analizy wzorców cenowych.

Czy teoria fal Elliotta jest dokładna?
Nie zawsze jest w 100% trafny, ponieważ opiera się na rozpoznawaniu wzorców i psychologii tłumu. Jednak z doświadczeniem i w połączeniu z innymi narzędziami może zwiększyć prawdopodobieństwo trafnych spekulacji.

Jakie są ograniczenia teorii fal Elliotta?
Teoria jest subiektywna. Różne osoby mogą interpretować liczbę fal inaczej. Dla początkujących może być ona trudna do nauczenia się lub zastosowania.

Jaki jest najlepszy wskaźnik fali Elliotta?
Narzędzia zniesień i rozszerzeń Fibonacciego są dobre do pomiaru długości fal i celów. Średnie kroczące mogą być doskonałe do potwierdzenia kierunku trendu. RSI lub MACD mogą pomóc w wykryciu dywergencji (czyli momentum fali).