Co to jest wypłata oparta na kapitale własnym i jak ją obliczyć

Obniżka kapitału to spadek lub spadek kapitału własnego w stosunku do jego dziennej wartości szczytowej. To jest system zarządzania ryzykiem która pozwala stać się strategicznym, odpowiedzialnym i zdyscyplinowanym traderem.

Kapitał własny to całkowita wartość rachunku handlowego. Obejmuje saldo Twojego konta w danym dniu oraz wszelkie niezrealizowane zyski lub potencjalne straty na otwartych pozycjach.

Zmienia się w zależności od wyników Twoich transakcji na żywo.

Dzisiaj przyjrzymy się wypłatom opartym na akcjach (EDD); jak to działa (jak się to oblicza), jakie ma zalety i jak zapobiegać lub zarządzaj tym (wypłata):

Jak działa wypłata oparta na kapitale własnym

W przeciwieństwie do wypłat opartych na saldzie, które uwzględniają utracone lub wygrane pieniądze z zamkniętych pozycji i są obliczane na koniec każdej transakcji, EDD to wskaźnik mierzony w czasie rzeczywistym, który zmienia się wraz ze zmianami cen. Koncentruje się zarówno na zrealizowanych, jak i niezrealizowanych zyskach/stratach.

Jest używany przez firmy rekwizycyjne, aby zapewnić, że inwestorzy skutecznie zarządzają ryzykiem i stają się wydajni.

Oto jak obliczyć wypłatę w oparciu o kapitał własny:

1. Najpierw określ swój kapitał początkowy w dniu początkowym — kapitał początkowy to Twoje dzienne saldo kapitału (które resetuje się codziennie około 21:00 UTC).

2. Następnie zidentyfikuj aktualną wartość kapitału — Aktualny kapitał to całkowita wartość Twojego konta handlowego w chwili obecnej. Liczba ta zwykle zmienia się w ciągu dnia handlowego, w miarę jak Twoje pozycje zyskują lub tracą na wartości.

3. Oblicz różnicę pomiędzy dziennym kapitałem początkowym a bieżącym kapitałem.

4. Wyraź wynik w procentach.

(Wypłata kapitału własnego (EDD) = (Dzienny kapitał początkowy – kapitał bieżący) / Dzienny kapitał początkowy x 100)

Przyciemnijmy więcej światła kontekstem:

Konto o wartości 10 10,000 USD bez żadnych transakcji na żywo ma dzienny kapitał początkowy w wysokości XNUMX XNUMX USD. (Dlaczego? To dlatego, że nie ma jeszcze niezrealizowanych zysków ani strat).

Ale następnie, (jeśli) złożysz kilka transakcji i poniesiesz niezrealizowaną potencjalną stratę (UPL) z tytułu utrzymywania nierentownych pozycji o wartości powiedzmy -150 USD, Twoje EQ spadnie do 9850 USD.

Bazując na formule EDD, Twój spadek kapitału wyniósłby teraz: 10000 – 9850/10000 x 100 = 1.5%

A jeśli nadal będziesz utrzymywał nierentowne pozycje, powiedzmy -250 USD, EQ spadnie do 9750 USD.

Na tym drugim etapie EDD będzie wynosić: 10000 – 9,750/10000 x 100 = 2.5%

Obniżka kapitału własnego (EDD) wzrasta wraz ze wzrostem UPL. Ostrzega Cię wcześnie; sygnalizuje Ci, że musisz dostosować swoje ryzyko lub udoskonal swoją metodę handlu.

Aby być na bezpiecznej stronie i nie naruszyć ogólnego limitu wypłat dla swojego programu, chcesz zwrócić uwagę na każdą wypłatę kapitału, którą „zyskujesz” i porównać ją z limitami ustalonymi przez Twoją firmę rekwizycyjną (i być może zamknąć swoje transakcje lub dostosuj rozmiar pozycji odpowiednio).

Pozwólcie, że przeniosę sprawę do domu:

Jeśli w RebelsFunding otrzymasz konto o wartości 20 5 USD (saldo początkowe), a dzienna wypłata (w oparciu o kapitał własny) dla niego wynosi 21% (co resetuje się codziennie około 00:XNUMX UTC) – oznacza to nie powinieneś stracić więcej niż 5% z 20 tys. (1000 USD) w otwartych lub zamkniętych transakcjach w ciągu dnia handlowego (24 godziny przed resetem).

Zatem „na przykład o godzinie 24:00 masz otwarte i zamknięte straty z tego dnia na poziomie 4% i pozostało Ci tylko 1% do automatycznego zamknięcia transakcji, następnie o północy maksymalna strata zostanie zresetowana i będziesz miał pokój 5% na następny dzieńjednakże maksymalny limit strat będzie nadal Cię ograniczał.”

Jako początkujący, jeśli DD dla Twojego konta lub programu wynosi 5%, ryzykuj od 0.5% do 1.5% (maksymalnie) dziennie, aby go chronić.

Korzyści z wypłaty opartej na kapitale własnym

1. Zapewnia system wczesnego ostrzegania. Oznacza potencjalne problemy, zanim staną się poważne.

2. Zachęca do spojrzenia poza saldo konta i rozważenia wpływu niezrealizowanych strat na kondycję konta.

Strategie, które pomogą Ci bezpiecznie handlować w ramach wypłat opartych na akcjach

1. Oblicz wielkość swojej pozycji również na podstawie aktualnego kapitału własnego, a nie tylko salda konta.

2. Zawsze używaj zlecenia stop-loss automatyczne wychodzenie ze stratnych pozycji, gdy cena osiągnie ustalony poziom.

3. Czerp zysk. Chroni to Twoje zyski i gwarantuje, że niezrealizowane zyski przyczynią się do zwiększenia bieżącego kapitału własnego, co chroni Cię przed potencjalnymi stratami.