Czym jest luka wartości godziwej na rynku Forex i jak ją wykorzystać

Fair Value Gap (FVG) lub nierównowaga rynkowa to przestrzeń na wykresie świecowym, w której handel nie odbywał się na określonym poziomie cenowym. Powstaje, gdy rynek porusza się zbyt szybko w jednym kierunku, pozostawiając po sobie wzór trzech świec.

Najważniejszą cechą tej formacji jest to, że knoty pierwszej i trzeciej świecy nie nachodzą na siebie w zakresie ruchu świecy środkowej.

Mówiąc prościej, jest to wewnętrzna nieefektywność świec ciągłych.

Tego typu luki cenowe mogą pomóc inwestorom w przewidywaniu możliwych przyszłych poziomów cofnięcia, punktów wejścia i wyjścia.

Omówmy, dlaczego powstają luki w wartości godziwej, jakie kroki należy podjąć, aby je zidentyfikować, i jak wdrożyć je na swoją korzyść:

Główne przyczyny FVG

1. Pilne (lub nieoczekiwane) wiadomości/ogłoszenia: Ważne raporty ekonomiczne (np. NFP, dane CPI, decyzje w sprawie stóp procentowych), wydarzenia geopolityczne lub jakiekolwiek nieprzewidywalne i szokujące dla rynku informacje mogą wywołać natychmiastową/silną reakcję jednej ze stron uczestników rynku.

Ten szybki napływ zleceń w jednym kierunku może przytłoczyć stronę przeciwną. Rezultat? Cena skacze szybko, gdy nie ma wystarczającej liczby zleceń przeciwnych, aby wypełnić wszystkie poziomy cenowe.

2. Duże zamówienia instytucjonalne: Banki i fundusze hedgingowe handlują ogromnymi kwotami. Duże zakupy lub sprzedaż mogą pochłaniać płynność (przepychać cenę przez różne poziomy przy niewielkim oporze), tworząc w ten sposób FVG.

BISI (nierównowaga po stronie kupującego, nieefektywność po stronie sprzedającego), SIBI (nierównowaga po stronie sprzedającego, nieefektywność po stronie kupującego)

Jak rozpoznać lukę wartości godziwej na wykresie

1. Znajdź trzy kolejne świece.

2. Sprawdź, czy knot się nie rozłączył. W ruchu byczym dołek trzeciej świecy powinien być wyższy niż szczyt pierwszej świecy. W przypadku ruchu niedźwiedziego potwierdź, że szczyt trzeciej świecy jest niższy niż dołek pierwszej świecy.

3. Następnie zaznacz strefę „luki”. Zaznacz obszar nierównowagi (pusty) za pomocą prostokątnego pola. Ta przestrzeń stanie się Twoim punktem odniesienia dla potencjalnych konfiguracji handlowych.

Jak to handlować

Handel lukami wartości godziwej jest najskuteczniejszy na rynkach trendowych i niektórych rynkach ograniczonych zakresem. Aby handlować;

1. Najpierw zidentyfikuj FVG

2. Handluj w kierunku początkowego wzrostu cen, który stworzył lukę. Jeśli środkowa świeca jest bycza, poczekaj na wycofanie się do FVG, zanim rozważysz wejście długie. I wejdź w pozycję krótką po tym, jak cena odbije się do FVG i pokaże oznaki odrzucenia.

3. Umieść (wprowadź) swoją transakcję przy najbliższej krawędzi luki.

4. Uważaj na unieważnienia. Twój wpis może być nieważny, jeśli cena przekroczy kluczowy poziom strukturalny (na przykład swing high/low, który poprzedzał FVG).

5. I na koniec, należy zignorować luki nocne. Luki wartości godziwej nie obejmują różnice cenowe które występują z powodu zamknięcia rynku.

6. Umieszczenie stop loss: W przypadku transakcji kupna umieść stop tuż poniżej FVG. W przypadku transakcji sprzedaży możesz ustawić stop na górnej krawędzi luki.

FAQ

Jaki przedział czasowy jest najlepszy do wykrywania FVG?
Wyższe ramy czasowe, takie jak H1, H4 i dzienne, z reguły generują luki bardziej niezawodne i przydatne w transakcjach.

Czy pierwsza zaprezentowana FVG wymaga dziennego biasu?

Pierwsza zaprezentowana fair value gap (FVG) nie wymaga, aby dzienny bias (DB) istniał lub się utworzył. Jednak zgodność DB z pierwszą zaprezentowaną FVG może oznaczać okazję do zawarcia transakcji o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu.

Czy luki w wartości godziwej zawsze zostają wypełnione?
Nie. Podczas gdy wiele luk zostaje wypełnionych, niektóre pozostają nieprzetestowane przez długi czas lub zostają unieważnione. Użyj struktury i kontekstu do potwierdzenia.

Czy FVG to nowa koncepcja?
Chociaż termin ten jest nowoczesny i spopularyzowany przez inteligentni inwestorzy finansowiIdea nieefektywności cenowej istniała od dawna pod innymi nazwami, takimi jak „nierównowaga” lub „pustka cenowa”.

Czy początkujący mogą handlować lukami wartości uczciwej?
Tak, ale najpierw muszą zrozumieć strukturę rynku i Zarządzanie ryzykiem.

Jakie wskaźniki sprawdzają się w przypadku braku równowagi na rynku?
Można je łączyć ze wsparciem/oporem, poziomami Fibonacciego lub RSI, aby uzyskać silniejsze zbieg.

Powiązane czytanie

Czym jest trading oparty na podaży i popycie?