Czym jest koncepcja inteligentnych pieniędzy i jak nimi handlować

Koncepcja Smart Money (SMC) to sposób odczytywania rynku z perspektywy duzi gracze lub uczestnicy którzy dzięki swojej sile finansowej mogą łatwo zmieniać kierunek cen.

Aby handlować w oparciu o koncepcje Smart Money, musisz analizować zachowania (wzorce) tych „inwestorów-słoni” i przewidywać ich kolejne decyzje. Robisz to, zwracając szczególną uwagę na strukturę rynku, strefy płynności, bloki zleceń i manipulacyjne ruchy cenowe, szukając wskazówek.

Omówmy elementy koncepcji smart money i sposób handlu nimi.

Kluczowe koncepcje inteligentnych pieniędzy

Struktura rynku

To podstawa SMC. Celem jest zrozumienie charakteru ceny i dominującego kierunku trendu. Chcesz wiedzieć, czy rynek jest byczy, niedźwiedzi, czy porusza się w konsolidacji. Aby to ustalić, obserwuj, jak cena formuje maksima i minima. Trend wzrostowy potwierdza seria wyższych maksimów i wyższych minimów. Natomiast trend spadkowy potwierdza się niższymi maksimami i niższymi minimami.

Dla lepszego odczytu i interpretacji struktury rynku, potrzebujesz następujących narzędzi lub sytuacji:

Przełamanie struktury: BOS pomaga wykryć możliwą kontynuację trendu. Gdy zauważysz, że cena przebija poprzednie istotne maksimum w trendzie wzrostowym, spodziewaj się kontynuacji trendu. Podobnie, w trendzie spadkowym, jeśli przebije się poniżej istotnego minimum, spodziewaj się dalszego spadku.

Zmiana charakteru: Jest to sytuacja, w której cena narusza istniejący trend. Zazwyczaj sygnalizuje to odwrócenie. Na przykład, w trendzie wzrostowym, jeśli cena przebije się poniżej kluczowego wyższego dołka, należy spodziewać się odwrócenia trendu.

Płynność/Wykorzystywanie płynności

Inwestorzy instytucjonalni wiedzą, że większość inwestorów detalicznych ma tendencję do umieszczania swoich oczekujących pozycji powyżej oczywistych maksimów lub poniżej istotnych minimów – obszarów postrzeganego wsparcia i oporu lub poziomów psychologicznych. Strefy te zazwyczaj gromadzą się w skupiskach. Stają się one pulami płynności wypełnionymi odpowiednio zleceniami stop loss i wejścia na wybicie.

Akcja „stop hunt” lub „grabież płynności” to sprytny ruch, który pozwala na przejęcie tych puli zleceń przed odwróceniem ceny do zamierzonego kierunku. Spekulanci instytucjonalni celują w te poziomy, aby uruchomić zlecenia i wypełnić własne, masowe pozycje przeciwstawne po korzystnej cenie.

Zrozumienie tego pozwoli Ci uniknąć fałszywych wybić i inwestować w inteligentne środki. Oznacza to, że będziesz unikać stawiania zleceń stop loss lub wejść na ewidentnych maksimach/minimach. Zamiast tego będziesz czekać na pojawienie się przechwytywania płynności, a następnie inwestować w przeciwnym kierunku z potwierdzeniem.

Zamów bloki

OB to ostatnia świeca o przeciwnym kolorze przed silnym, utrzymującym się dużym ruchem, który przełamie strukturę rynku. Innymi słowy, ostatnia świeca spadkowa przed gwałtownym wzrostem ceny LUB ostatnia świeca wzrostowa przed spadkiem ceny.

Te świece reprezentują obszar cenowy, w którym instytucje złożyły swoje początkowe duże zlecenia. Kiedy cena powróci do tej strefy, będzie ona stanowić silny punkt wsparcia lub oporu dla potencjalnego wejścia.

Luka wartości godziwej

Gdy cena porusza się zbyt szybko w jednym kierunku, niektóre zlecenia pozostają niezrealizowane. Powoduje to nierównowagę (przerwę między knotami pierwszej i trzeciej świecy w sekwencji trzech świec), znaną jako FVG.

Smart money zazwyczaj wraca, aby „wypełnić” lub „zniwelować” tę lukę, zanim kontynuuje ruch. Innymi słowy, gdyby cena rosła zbyt szybko, powróciłaby, aby ją naprawić.

FVG to miejsce warte obserwacji. To świetny obszar wejścia lub strefa docelowa.

Jak wykorzystać koncepcje inteligentnego zarządzania pieniędzmi

Istnieje wiele sposobów handlu SMC, ale oto podstawowe i uproszczone podejście:

Zidentyfikuj główny trend

Zanim cokolwiek zrobisz, określ kierunek rynku. Musisz wiedzieć, czy duzi gracze windują cenę w górę, czy w dół. Użyj wyższego interwału czasowego (4-godzinnego lub dziennego), aby uzyskać dobry obraz trendu.

Należy szukać niedawnego BOS, aby potwierdzić kontynuację trendu lub ChoCH, aby przewidzieć jego odwrócenie.

Znajdź kluczowe „odciski instytucjonalne”

Po zidentyfikowaniu dominującego trendu, musisz znaleźć główny obszar, w którym instytucje prawdopodobnie złożą kolejne zamówienie. Powinny to być obszary, które Cię zainteresują.

Zaznacz kluczowe strefy płynności (równe maksima/minimalia, maksima/minimalia z poprzednich sesji), na które mogą polować inwestorzy typu smart money. Zidentyfikuj również niezakłócone poziomy OB i widoczne poziomy FVG w kierunku Twojego nastawienia na wyższe ramy czasowe.

Zoptymalizuj swoje wejście w krótszych ramach czasowych

Przesuń się na niższy interwał czasowy (np. 5 lub 15 minut) i cierpliwie czekaj, aż cena osiągnie jeden z interesujących Cię obszarów. Gdy cena wejdzie w ten obszar, poszukaj potwierdzenia, często w postaci niewielkiego ruchu płynności, po którym nastąpi ChOCH na niższym interwale czasowym, z powrotem w kierunku trendu na wyższym interwale.

Wykonuj i zarządzaj

Wejdź w transakcję. Umieść SL tuż za punktem unieważnienia; poniżej bloku potwierdzającego zlecenie lub knota płynności. Ustaw TP na kolejnej kluczowej strefie płynności lub głównym bloku zleceń przeciwstawnych na wyższym interwale czasowym.

FAQ

Czy koncepcje inteligentnych pieniędzy działają na rynku Forex, kryptowalut i akcji?

Tak, zasady SMC działają na rynku Forex, kryptowalut i akcji. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie rynki są pod wpływem dużych graczy, którzy pozostawiają po sobie podobne wzorce w ruchu cen.

Jaka jest różnica między SMC a podażą i popytem?

Strefy podaży i popytu To podstawowe obszary cenowe, w których oczekuje się kupna lub sprzedaży. SMC rozwija je, dodając koncepcje takie jak przejmowanie płynności, blokowanie zleceń i manipulacja. Koncentruje się bardziej na tym, jak instytucje (inteligentne pieniądze) zachowują się w tych strefach.

Jaki przedział czasowy jest najlepszy do handlu SMC?

Analiza top-down jest idealna. Zacznij od 4-godzinnego lub dziennego interwału czasowego, aby uzyskać strukturę, a następnie przejdź do niższych interwałów, takich jak 1 godzina, 15 minut, 5 minut, aby wejść na rynek. To pomaga Twoim transakcjom dopasować się do szerszego trendu.

Jakie wskaźniki najlepiej współpracują z SMC?

SMC to przede wszystkim akcja cenowa Oznacza to, że wskaźniki nie są konieczne. Jednak narzędzia takie jak profil wolumenu, zniesienie Fibonacciego czy średnie kroczące mogą być użyte w celu dodatkowego potwierdzenia.